Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
Sanb Mf Prev Multimercado Crédito Privado FIF
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- Santander Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Gestor
- Santander Brasil Gestão de Recursos LTDA
- Custodiante
- S3 Caceis Brasil Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A
- Auditor
- Deloitte Touche Tohmatsu Auditores Independentes LTDA.
Série declarada
últimas 12 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 143,2 mi | R$ 15,74 | — | 1 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 142,4 mi | R$ 15,65 | — | 1 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 141,9 mi | R$ 15,60 | — | 1 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 140,8 mi | R$ 15,49 | — | 1 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 138,5 mi | R$ 15,24 | — | 1 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 141,2 mi | R$ 15,47 | — | 1 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 139,9 mi | R$ 15,23 | — | 1 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 137,3 mi | R$ 14,95 | — | 1 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 127,0 mi | R$ 14,81 | — | 1 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 125,5 mi | R$ 14,64 | — | 1 | — | 1 |
| set/2025 | R$ 118,8 mi | R$ 14,45 | — | 1 | — | 1 |
| ago/2025 | R$ 112,6 mi | R$ 14,27 | — | 1 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (12 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Brain FI Financeiro - Cic Mult Cred Priv | R$ 143,2 mi | R$ 1,85 | — | 99 |
| Bradesco FIF - Cic Multimercado Crédito Privado VSA2 | R$ 143,1 mi | R$ 38,80 | — | 1 |
| Fps IV FIF Multimercado | R$ 143,3 mi | R$ 14,96 | — | 2 |
| Fortal FI Financeiro - Cic Mult Cred Priv | R$ 143,1 mi | R$ 1,49 | — | 1 |
| Aroeira I Cic de Classes de Investimento Multimercado - Crédito Privado | R$ 143,3 mi | R$ 1,28 | — | 1 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.