Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
Santa Bárbara FIF Multimercado Crédito Privado Ie
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- Itau Unibanco S.A.
- Gestor
- Itau Unibanco Asset Management LTDA.
- Custodiante
- Itau Unibanco S.A.
- Auditor
- Pricewaterhousecoopers Auditores Independentes LTDA.
Série declarada
últimas 12 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 6,0 mi | R$ 282,69 | — | 2 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 5,9 mi | R$ 281,01 | — | 2 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 5,9 mi | R$ 276,66 | — | 2 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 5,8 mi | R$ 273,57 | — | 2 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 5,8 mi | R$ 274,04 | — | 2 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 5,9 mi | R$ 275,49 | — | 2 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 5,8 mi | R$ 275,12 | — | 2 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 5,8 mi | R$ 271,97 | — | 2 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 5,7 mi | R$ 267,20 | — | 2 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 5,7 mi | R$ 268,26 | — | 2 | — | 1 |
| set/2025 | R$ 5,6 mi | R$ 264,53 | — | 2 | — | 1 |
| ago/2025 | R$ 5,7 mi | R$ 266,44 | — | 2 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (12 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Bradesco AZ Quest Total Return MM Pgbl/vgbl FIF - Cic Multimercado | R$ 6,0 mi | R$ 1,14 | — | 1 |
| BB MF2 FIC de FIF Multimercado Crédito Privado | R$ 6,0 mi | R$ 1,04 | — | 5 |
| Emmana Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado | R$ 6,0 mi | R$ 158,14 | — | 1 |
| Rio Grande Minha Aposentadoria 2030 Fc de FIF Multimercado Previdenciário | R$ 6,0 mi | R$ 1,46 | — | 1 |
| Adam Macro Strategy Bp II FIF - Cic Multimercado | R$ 6,0 mi | R$ 1,80 | — | 7 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.