Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
Santa Catarina FI Financeiro - Ci Rf
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA.
- Gestor
- Mapfre Investimentos LTDA.
- Custodiante
- Banco Bradesco S.A.
- Auditor
- Pricewaterhousecoopers Auditores Independentes LTDA.
Série declarada
últimas 12 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 418,5 mi | R$ 32,99 | — | 1 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 398,5 mi | R$ 32,59 | — | 1 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 411,9 mi | R$ 32,30 | — | 1 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 430,0 mi | R$ 31,97 | — | 1 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 437,2 mi | R$ 31,62 | — | 1 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 422,0 mi | R$ 31,20 | — | 1 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 569,9 mi | R$ 30,87 | — | 1 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 566,3 mi | R$ 30,55 | — | 1 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 565,6 mi | R$ 30,16 | — | 1 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 542,3 mi | R$ 29,85 | — | 1 | — | 1 |
| set/2025 | R$ 515,3 mi | R$ 29,49 | — | 1 | — | 1 |
| ago/2025 | R$ 514,9 mi | R$ 29,15 | — | 1 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (12 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| BNP Paribas Advantage Master Classe de Investimento Renda Fixa Previdenciário Resp Limidata | R$ 417,9 mi | R$ 1,74 | — | 2 |
| Sulamerica Fix 100 IV FIF Renda Fixa | R$ 419,7 mi | R$ 122,64 | — | 1 |
| Valora Master FI Financeiro Renda Fixa Investimento em Infraestrutura | R$ 420,2 mi | R$ 1,19 | — | 3 |
| FIF - Classe de Investimento Renda Fixa Amapá | R$ 420,2 mi | R$ 8,75 | — | 1 |
| Caixa Governo de Pernambuco FIF Renda Fixa Curto Prazo | R$ 420,3 mi | R$ 4,10 | — | 2 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.