Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
Santa Fé Aquarius FIF Multimercado
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA.
- Gestor
- Santa Fe Investimentos LTDA
- Custodiante
- Banco Bradesco S.A.
- Auditor
- Kpmg Auditores Independentes LTDA.
Série declarada
últimas 12 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 10,8 mi | R$ 12,86 | — | 2 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 138,6 mi | R$ 12,64 | — | 819 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 141,8 mi | R$ 12,84 | — | 863 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 143,7 mi | R$ 12,96 | — | 903 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 142,0 mi | R$ 12,93 | — | 900 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 147,3 mi | R$ 13,27 | — | 891 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 146,2 mi | R$ 13,01 | — | 805 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 138,5 mi | R$ 12,43 | — | 735 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 87,4 mi | R$ 12,45 | — | 691 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 85,5 mi | R$ 12,10 | — | 687 | — | 1 |
| set/2025 | R$ 83,2 mi | R$ 11,98 | — | 670 | — | 1 |
| ago/2025 | R$ 78,7 mi | R$ 11,69 | — | 669 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (12 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Itaú Fof Multi Global Alpha FIF da Cic Multimercado Investimento no Exterior | R$ 10,8 mi | R$ 20,04 | — | 14 |
| Saks Superprev FIF Multimercado | R$ 10,8 mi | R$ 1,92 | — | 1 |
| Lcr FI Multimercado | R$ 10,8 mi | R$ 1,86 | — | 2 |
| Dwfunding FIC de FI Multimercado | R$ 10,8 mi | R$ 2,33 | — | 1 |
| FIF em Cotas de FI Multimercado Valor | R$ 10,8 mi | R$ 2,91 | — | 1 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.