Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
Santa Juliana FIF Multimercado
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM
- Gestor
- O3 Gestão de Recursos LTDA
- Custodiante
- Banco BTG Pactual S/A
- Auditor
- Ernst & Young Auditores Independentes S/s LTDA.
Série declarada
últimas 12 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 179,6 mi | R$ 1,48 | — | 3 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 178,5 mi | R$ 1,47 | — | 3 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 171,6 mi | R$ 1,46 | — | 3 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 171,5 mi | R$ 1,45 | — | 3 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 169,3 mi | R$ 1,43 | — | 3 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 169,7 mi | R$ 1,43 | — | 3 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 167,6 mi | R$ 1,42 | — | 3 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 165,5 mi | R$ 1,40 | — | 3 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 164,1 mi | R$ 1,39 | — | 3 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 163,4 mi | R$ 1,37 | — | 3 | — | 1 |
| set/2025 | R$ 166,2 mi | R$ 1,35 | — | 3 | — | 1 |
| ago/2025 | R$ 164,1 mi | R$ 1,33 | — | 3 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (12 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Goliath FI Multimercado Crédito Privado Investimento no Exterior | R$ 179,6 mi | R$ 2.264,83 | — | 4 |
| Multiconsignado FIF Multimercado | R$ 179,7 mi | R$ 1,10 | — | 245 |
| Kinea Tls III FIF Multimercado | R$ 179,8 mi | R$ 1,21 | — | 1 |
| UBS 1313 II FIF - Multimercado | R$ 179,5 mi | R$ 1,40 | — | 1 |
| Itaú Master Duration Pré 3X FIF Multimercado | R$ 179,9 mi | R$ 41,61 | — | 1 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.