Fidcs fundos de investimento em direitos creditórios
Santa Lúcia FI em Direitos Creditorios Multissetorial
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- Id Corretora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A.
- Gestor
- Ouro Preto Gestão de Recursos S.A.
- Custodiante
- Id Corretora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A.
- Auditor
- Next Auditores Independentes S/s LTDA.
Série declarada
últimas 9 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jun/2026 | R$ 11,8 mi | R$ 1.139,51 | — | — | 1,51% | 1 |
| mai/2026 | R$ 11,6 mi | R$ 1.122,54 | — | — | 1,45% | 1 |
| abr/2026 | R$ 11,4 mi | R$ 1.106,53 | — | — | 1,46% | 1 |
| mar/2026 | R$ 11,2 mi | R$ 1.090,57 | — | — | 1,62% | 1 |
| fev/2026 | R$ 11,1 mi | R$ 1.073,14 | — | — | 1,33% | 1 |
| jan/2026 | R$ 10,9 mi | R$ 1.059,03 | — | — | 1,56% | 1 |
| dez/2025 | R$ 10,8 mi | R$ 1.042,80 | — | — | 1,63% | 1 |
| nov/2025 | R$ 10,6 mi | R$ 1.026,07 | — | — | 1,41% | 1 |
| out/2025 | R$ 10,4 mi | R$ 1.011,83 | — | — | 0,00% | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jun/2026
Desempenho por série — esperado × realizado
| Série | Esperado | Realizado | Situação |
|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Série 1 | 1,51% | 1,51% | cumprido |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 | | -0,99% | -0,99% | cumprido |
Para onde vai o dinheiro
Carteira declarada
Setor do sacado
Classes e séries
Posições como declaradas no informe da competência jun/2026. Abrir no mapa.
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (9 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Tulipa FIDC | R$ 11,8 mi | — | — | — |
| Faeta FIDC | R$ 11,8 mi | — | — | — |
| Guardian Warehouse III FIDC | R$ 11,8 mi | R$ 914,27 | — | — |
| Alpha Crédito FIDC | R$ 11,7 mi | — | — | — |
| Grifo FIDC Padronizados Multissetorial | R$ 11,8 mi | — | — | — |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.