Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
Santana FIF Multimercado Crédito Privado
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- Itau Unibanco S.A.
- Gestor
- Itau Unibanco Asset Management LTDA.
- Custodiante
- Itau Unibanco S.A.
- Auditor
- Pricewaterhousecoopers Auditores Independentes LTDA.
Série declarada
últimas 12 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 22,9 mi | R$ 3,59 | — | 1 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 23,5 mi | R$ 3,60 | — | 1 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 23,7 mi | R$ 3,59 | — | 1 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 24,5 mi | R$ 3,57 | — | 1 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 25,8 mi | R$ 3,53 | — | 1 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 26,9 mi | R$ 3,62 | — | 1 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 26,5 mi | R$ 3,58 | — | 1 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 26,2 mi | R$ 3,53 | — | 1 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 26,2 mi | R$ 3,49 | — | 1 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 27,2 mi | R$ 3,45 | — | 1 | — | 1 |
| set/2025 | R$ 27,0 mi | R$ 3,43 | — | 1 | — | 1 |
| ago/2025 | R$ 26,6 mi | R$ 3,37 | — | 1 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (12 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Neo Multi Estratégia 30 Red FIF Cic Mult | R$ 22,9 mi | R$ 1,14 | — | 2 |
| Acs Itau Flexprev Vertice Optimus Titan Previdencia FI em Cotas de FI Financeiro Multimercado | R$ 22,9 mi | R$ 1,44 | — | 1 |
| FIF Multimercado Portofino II | R$ 22,9 mi | R$ 2,29 | — | 1 |
| Peropa FI Financeiro - Cic Mult Cred Priv | R$ 22,9 mi | R$ 2,23 | — | 1 |
| Palestra FI Multimercado | R$ 22,9 mi | R$ 2,21 | — | 3 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.