Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
Santander 49 III Multimercado Crédito Privado - Cic FIF
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- Santander Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Gestor
- Santander Brasil Gestão de Recursos LTDA
- Custodiante
- S3 Caceis Brasil Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A
- Auditor
- Deloitte Touche Tohmatsu Auditores Independentes LTDA.
Série declarada
últimas 12 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 107,2 mi | R$ 32,31 | — | 1 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 105,4 mi | R$ 31,81 | — | 1 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 104,8 mi | R$ 31,60 | — | 1 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 110,5 mi | R$ 32,56 | — | 1 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 109,0 mi | R$ 32,44 | — | 1 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 108,1 mi | R$ 32,57 | — | 1 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 106,4 mi | R$ 31,76 | — | 1 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 102,7 mi | R$ 29,94 | — | 1 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 104,2 mi | R$ 29,73 | — | 1 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 100,9 mi | R$ 28,74 | — | 1 | — | 1 |
| set/2025 | R$ 99,4 mi | R$ 28,40 | — | 1 | — | 1 |
| ago/2025 | R$ 97,0 mi | R$ 27,78 | — | 1 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (12 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Bradesco Spx Lancer Plus Pgbl/vgbl FI Financeiro - Cic Mult | R$ 107,3 mi | R$ 1,39 | — | 1 |
| Itaú Flexprev La Quinta FIF Multimercado Cred Priv | R$ 107,2 mi | R$ 20,45 | — | 1 |
| Top 21 FIF Mult Créd Priv | R$ 107,3 mi | R$ 0,88 | — | 7 |
| Porto Seguro Previdência Privada Arrojado FIF da Cic Mult | R$ 107,4 mi | R$ 3,36 | — | 2 |
| UBS Allocation Spx Summit Macro Long Short Fc FIF Multimercado Credito Privado | R$ 107,1 mi | R$ 1,06 | — | 2 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.