Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
Santander Ações Globais Reais Bdr ETF Ações FI
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- Santander Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Gestor
- Santander Brasil Gestão de Recursos LTDA
- Custodiante
- S3 Caceis Brasil Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A
- Auditor
- Ernst & Young Auditores Independentes S/s LTDA.
Série declarada
últimas 12 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 415,4 mi | R$ 20,42 | — | 3 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 389,5 mi | R$ 20,44 | — | 3 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 374,2 mi | R$ 20,48 | — | 3 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 341,6 mi | R$ 19,40 | — | 3 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 303,4 mi | R$ 17,56 | — | 3 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 332,9 mi | R$ 18,62 | — | 3 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 309,2 mi | R$ 18,31 | — | 3 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 283,2 mi | R$ 17,71 | — | 3 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 263,0 mi | R$ 17,36 | — | 2 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 257,1 mi | R$ 17,25 | — | 2 | — | 1 |
| set/2025 | R$ 219,4 mi | R$ 16,72 | — | 2 | — | 1 |
| ago/2025 | R$ 202,7 mi | R$ 16,12 | — | 2 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (12 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| BB Ações Seleção Fatorial FIC de FIF | R$ 415,5 mi | R$ 2,81 | — | 13.096 |
| Tbz Classe de Investimento em Ações | R$ 416,2 mi | R$ 1,23 | — | 20 |
| Infrad II FIF em Cotas de FI em Ações | R$ 414,6 mi | R$ 2,12 | — | 10 |
| Aqr Long-biased Equities FIF em Ações | R$ 416,7 mi | R$ 3,06 | — | 16 |
| Oceana Valor Master FIF em Ações | R$ 413,4 mi | R$ 5,69 | — | 5 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.