Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
Santander Alocação Long & Short Multimercado - Cic FIF
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- Santander Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Gestor
- Santander Brasil Gestão de Recursos LTDA
- Custodiante
- S3 Caceis Brasil Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A
- Auditor
- Pricewaterhousecoopers Auditores Independentes LTDA.
Série declarada
últimas 12 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 94,6 mi | R$ 42,43 | — | 1.734 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 96,1 mi | R$ 41,95 | — | 1.770 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 96,8 mi | R$ 41,56 | — | 1.804 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 99,7 mi | R$ 41,63 | — | 1.847 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 100,2 mi | R$ 41,12 | — | 1.885 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 100,7 mi | R$ 41,13 | — | 1.903 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 101,2 mi | R$ 41,08 | — | 1.913 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 105,6 mi | R$ 40,70 | — | 1.936 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 107,5 mi | R$ 40,48 | — | 1.965 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 108,1 mi | R$ 40,04 | — | 1.995 | — | 1 |
| set/2025 | R$ 107,7 mi | R$ 39,50 | — | 2.022 | — | 1 |
| ago/2025 | R$ 107,6 mi | R$ 38,74 | — | 2.053 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (12 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Crescera Venture Capital III Pvt Multimercado FIF Crédito Privado | R$ 94,5 mi | R$ 1,32 | — | 408 |
| Kapitalo Nexus Global Master FIF Multimercado | R$ 94,5 mi | R$ 1,28 | — | 3 |
| UBS Cassola FIF - Multimercado Créd Priv | R$ 94,5 mi | R$ 2,08 | — | 4 |
| Atalaia FIF Multimercado | R$ 94,5 mi | R$ 1,18 | — | 81 |
| Signal Capital Special Opportunities Access FI Financeiro em Cotas de FI Multimercado | R$ 94,7 mi | R$ 1.561,60 | — | 1.052 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.