Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
Santander Alocação Multiestratégia Equilíbrio Multimercado - Cic FIF
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- Santander Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Gestor
- Santander Brasil Gestão de Recursos LTDA
- Custodiante
- S3 Caceis Brasil Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A
- Auditor
- Deloitte Touche Tohmatsu Auditores Independentes LTDA.
Série declarada
últimas 12 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 18,6 mi | R$ 40,08 | — | 401 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 18,8 mi | R$ 40,02 | — | 415 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 19,1 mi | R$ 39,74 | — | 425 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 19,7 mi | R$ 39,56 | — | 432 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 19,5 mi | R$ 38,80 | — | 438 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 20,5 mi | R$ 39,87 | — | 449 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 20,5 mi | R$ 39,55 | — | 452 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 20,3 mi | R$ 38,74 | — | 456 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 20,2 mi | R$ 38,43 | — | 465 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 20,2 mi | R$ 38,12 | — | 470 | — | 1 |
| set/2025 | R$ 20,1 mi | R$ 37,63 | — | 480 | — | 1 |
| ago/2025 | R$ 20,2 mi | R$ 37,06 | — | 482 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (12 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Classe Única de Cotas do Portfolio Special Opport FI Mult - Crédito Privado Responsabilade Limitada | R$ 18,6 mi | R$ 1.407,98 | — | 40 |
| Geo Empresas Globais em Dolares Fife Previdência FIF Multimercado | R$ 18,6 mi | R$ 1,51 | — | 1 |
| Orbe FIF Multimercado | R$ 18,6 mi | R$ 5.119,71 | — | 3 |
| Pedras Altas FIF Multimercado | R$ 18,6 mi | R$ 169,63 | — | 1 |
| Access Springs Blade Total FI Financeiro em Cotas de FI Multimercado | R$ 18,6 mi | R$ 1,49 | — | 98 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.