Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
Santander Báltico I Multimercado FIF
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- Santander Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Gestor
- Santander Brasil Gestão de Recursos LTDA
- Custodiante
- S3 Caceis Brasil Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A
- Auditor
- Pricewaterhousecoopers Auditores Independentes LTDA.
Série declarada
últimas 12 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 3,02 bi | R$ 1.042,37 | — | 3 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 2,98 bi | R$ 1.029,62 | — | 3 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 3,00 bi | R$ 1.018,35 | — | 3 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 2,99 bi | R$ 1.007,28 | — | 3 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 2,89 bi | R$ 996,17 | — | 3 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 2,88 bi | R$ 984,62 | — | 3 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 2,84 bi | R$ 974,81 | — | 3 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 2,79 bi | R$ 963,22 | — | 3 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 2,78 bi | R$ 951,65 | — | 3 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 2,73 bi | R$ 941,52 | — | 3 | — | 1 |
| set/2025 | R$ 2,80 bi | R$ 929,56 | — | 3 | — | 1 |
| ago/2025 | R$ 2,76 bi | R$ 918,27 | — | 3 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (12 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Bradesco Bolsa Americana Pgbl/vgbl FI Financeiro - Cic Mult | R$ 3,02 bi | R$ 2,46 | — | 1 |
| Itaú Flexprev Dual Private Markets FIF Cic Multimercado Crédito Privado | R$ 3,01 bi | R$ 1,15 | — | 1 |
| Itaú Flexprev Dual Advanced FIF Multimercado Cred Priv | R$ 3,01 bi | R$ 1,15 | — | 1 |
| Agulhas Negras FIF Multimercado | R$ 3,00 bi | R$ 2.266,62 | — | 1 |
| Itaú Precision Advanced Private Markets FIF Multimercado Crédito Privado | R$ 3,00 bi | R$ 21,46 | — | 7.594 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.