Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
Santander Crescimento Institucional Advanced Renda Fixa - Cic FIF
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- Santander Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Gestor
- Santander Brasil Gestão de Recursos LTDA
- Custodiante
- S3 Caceis Brasil Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A
- Auditor
- Pricewaterhousecoopers Auditores Independentes LTDA.
Série declarada
últimas 12 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 264,1 mi | R$ 960,20 | — | 103 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 267,0 mi | R$ 949,12 | — | 105 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 267,7 mi | R$ 939,19 | — | 104 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 267,4 mi | R$ 929,54 | — | 103 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 269,0 mi | R$ 919,56 | — | 103 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 268,0 mi | R$ 909,86 | — | 102 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 269,8 mi | R$ 901,03 | — | 106 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 271,9 mi | R$ 890,33 | — | 103 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 271,8 mi | R$ 880,06 | — | 103 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 275,1 mi | R$ 870,68 | — | 105 | — | 1 |
| set/2025 | R$ 273,6 mi | R$ 859,78 | — | 107 | — | 1 |
| ago/2025 | R$ 254,7 mi | R$ 849,49 | — | 105 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (12 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Tfo Di Deb Cic de Classe de Investimento Renda Fixa Incentivado em Infraestrutura | R$ 264,2 mi | R$ 1,30 | — | 144 |
| Vinci Institucional FIF Renda Fixa Referenciado Di | R$ 264,3 mi | R$ 464,01 | — | 65 |
| Mirabaud Tradition FI Financeiro - Ci Rf Cred Priv | R$ 263,6 mi | R$ 1,50 | — | 93 |
| Bradesco Pgblvgbl F85 FI Financeiro - Cic Rf | R$ 263,5 mi | R$ 3,78 | — | 1 |
| AZ Quest Luce II FIC de FIF Renda Fixa Crédito Privado Longo Prazo | R$ 264,6 mi | R$ 1,43 | — | 2.488 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.