Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
Santander Fundo Incentivado de Investimento em Infra Cdi 6 Rf Créd Priv - Cic FIF
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- Santander Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Gestor
- Santander Brasil Gestão de Recursos LTDA
- Custodiante
- S3 Caceis Brasil Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A
- Auditor
- Pricewaterhousecoopers Auditores Independentes LTDA.
Série declarada
últimas 12 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 1,06 bi | R$ 11,18 | — | 7.558 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 1,09 bi | R$ 11,08 | — | 7.753 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 1,22 bi | R$ 10,81 | — | 8.400 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 1,33 bi | R$ 10,71 | — | 8.980 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 1,40 bi | R$ 10,77 | — | 9.220 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 1,44 bi | R$ 10,83 | — | 9.337 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 1,47 bi | R$ 10,81 | — | 9.463 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 1,46 bi | R$ 10,49 | — | 9.614 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 1,52 bi | R$ 10,40 | — | 9.875 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 1,55 bi | R$ 10,34 | — | 10.006 | — | 1 |
| set/2025 | R$ 1,58 bi | R$ 10,29 | — | 10.114 | — | 1 |
| ago/2025 | R$ 1,58 bi | R$ 10,13 | — | 10.176 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (12 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| BB Previdenciário Rf Títulos Públicos Vértice 2027 II FIF | R$ 1,06 bi | R$ 1,23 | — | 120 |
| Itaú Flexprev Ultra FIF Cic Rf | R$ 1,06 bi | R$ 30,06 | — | 1 |
| Itaú Flexprev Platinum II FIF Cic Rf | R$ 1,06 bi | R$ 35,38 | — | 1 |
| Santander Ima-b Renda Fixa Longo Prazo FIF | R$ 1,06 bi | R$ 554,12 | — | 8 |
| Santander Fundo Incentivado de Investimento em Infra Cdi 6 Renda Fixa Cred Priv FIF | R$ 1,06 bi | R$ 11,28 | — | 1 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.