Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
Santander Fundo Incentivado de Investimento em Infra Inflação 2 Rf Créd Priv - Cic FIF
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- Santander Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Gestor
- Santander Brasil Gestão de Recursos LTDA
- Custodiante
- S3 Caceis Brasil Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A
- Auditor
- Pricewaterhousecoopers Auditores Independentes LTDA.
Série declarada
últimas 12 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 373,2 mi | R$ 11,35 | — | 3.963 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 379,5 mi | R$ 11,25 | — | 4.061 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 400,2 mi | R$ 11,14 | — | 4.243 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 406,0 mi | R$ 11,08 | — | 4.334 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 418,6 mi | R$ 11,10 | — | 4.351 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 400,0 mi | R$ 11,16 | — | 4.264 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 375,1 mi | R$ 11,11 | — | 4.162 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 354,3 mi | R$ 10,78 | — | 4.057 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 361,1 mi | R$ 10,73 | — | 4.127 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 365,4 mi | R$ 10,63 | — | 4.126 | — | 1 |
| set/2025 | R$ 325,9 mi | R$ 10,69 | — | 3.899 | — | 1 |
| ago/2025 | R$ 309,8 mi | R$ 10,52 | — | 3.575 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (12 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Arx Denali Icatu Previdência FI Financeiro Renda Fixa Crédito Privado | R$ 373,2 mi | R$ 2,04 | — | 6 |
| Santander Fundo Incentivado de Investimento em Infra Inflação 2 Rf Créd Privado FIF | R$ 373,5 mi | R$ 11,50 | — | 1 |
| Inter Liquidez FIC de FI Rf Cred Priv | R$ 373,6 mi | R$ 1,36 | — | 37.635 |
| Santander Fundo Incentivado de Investimento em Infra Cdi 4 Pb Rf Créd Priv- Cic FIF | R$ 373,7 mi | R$ 12,55 | — | 505 |
| BNP Paribas Inflação Vc Classe de Investimento Renda Fixa | R$ 372,5 mi | R$ 154,57 | — | 21 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.