Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
Santander Gestão Ativa Internacional Dólar Multimercado Ie- Cic FIF
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- Santander Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Gestor
- Santander Brasil Gestão de Recursos LTDA
- Custodiante
- S3 Caceis Brasil Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A
- Auditor
- Ernst & Young Auditores Independentes S/s LTDA.
Série declarada
últimas 12 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 37,2 mi | R$ 11,84 | — | 1.562 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 38,2 mi | R$ 12,05 | — | 1.607 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 38,3 mi | R$ 11,80 | — | 1.660 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 36,6 mi | R$ 11,36 | — | 1.701 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 36,9 mi | R$ 11,42 | — | 1.755 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 39,7 mi | R$ 12,18 | — | 1.827 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 39,0 mi | R$ 12,17 | — | 1.911 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 39,4 mi | R$ 12,44 | — | 2.003 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 39,5 mi | R$ 11,99 | — | 2.083 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 40,0 mi | R$ 11,87 | — | 2.173 | — | 1 |
| set/2025 | R$ 40,5 mi | R$ 11,51 | — | 2.310 | — | 1 |
| ago/2025 | R$ 41,3 mi | R$ 11,48 | — | 2.438 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (12 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Mabuia FIF Classe de Investimento em Cotas Multimercado Crédito Privado | R$ 37,2 mi | R$ 99,67 | — | 2 |
| Ace Capital Prev Iq XP Seguros FIF da Cic Multimercado | R$ 37,2 mi | R$ 1,68 | — | 1 |
| Brasilprev Rt Wl FIC FIF Multimercado Crédito Privado | R$ 37,2 mi | R$ 2,99 | — | 1 |
| Ace Capital Prev Iq Fife FIF Multimercado | R$ 37,2 mi | R$ 1,93 | — | 1 |
| Itaú Flexprev Chalten FIF da Classe de Investimento em Cotas Mult Créd Priv | R$ 37,2 mi | R$ 36,05 | — | 1 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.