Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
Santander Irf-m Títulos Públicos Renda Fixa FIF
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- Santander Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Gestor
- Santander Brasil Gestão de Recursos LTDA
- Custodiante
- S3 Caceis Brasil Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A
- Auditor
- Pricewaterhousecoopers Auditores Independentes LTDA.
Série declarada
últimas 12 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 515,4 mi | R$ 42,70 | — | 39 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 529,1 mi | R$ 42,39 | — | 39 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 574,3 mi | R$ 42,11 | — | 38 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 599,0 mi | R$ 41,85 | — | 37 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 608,8 mi | R$ 41,33 | — | 37 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 624,1 mi | R$ 41,60 | — | 35 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 607,1 mi | R$ 41,20 | — | 33 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 567,2 mi | R$ 40,42 | — | 32 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 491,2 mi | R$ 40,31 | — | 29 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 469,4 mi | R$ 39,66 | — | 27 | — | 1 |
| set/2025 | R$ 458,4 mi | R$ 39,13 | — | 25 | — | 1 |
| ago/2025 | R$ 435,8 mi | R$ 38,66 | — | 25 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (12 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Itaú Private Prev Premium Ntn-b 2050 FIF Cic Renda Fixa | R$ 514,9 mi | R$ 1,07 | — | 1 |
| Sparta Max Master FIF Renda Fixa Crédito Privado Longo Prazo | R$ 514,2 mi | R$ 2,97 | — | 4 |
| Irb FI Financeiro - Ci Rf Cred Priv | R$ 514,0 mi | R$ 190,84 | — | 1 |
| Santander Crescimento Institucional Renda Fixa Crédito Privado Longo Prazo FIF | R$ 514,0 mi | R$ 44,59 | — | 51 |
| Fcopel FIF Renda Fixa Ima-b | R$ 516,7 mi | R$ 1,51 | — | 3 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.