Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
Santander Kaver Macro Multimercado - Cic FIF
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- Santander Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Gestor
- Santander Brasil Gestão de Recursos LTDA
- Custodiante
- S3 Caceis Brasil Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A
- Auditor
- Deloitte Touche Tohmatsu Auditores Independentes LTDA.
Série declarada
últimas 12 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 21,3 mi | R$ 18,37 | — | 465 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 21,6 mi | R$ 18,21 | — | 474 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 21,5 mi | R$ 18,05 | — | 480 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 21,9 mi | R$ 17,94 | — | 487 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 22,3 mi | R$ 17,80 | — | 493 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 23,2 mi | R$ 17,87 | — | 506 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 23,2 mi | R$ 17,62 | — | 513 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 22,9 mi | R$ 17,28 | — | 513 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 24,2 mi | R$ 17,12 | — | 520 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 24,3 mi | R$ 16,85 | — | 531 | — | 1 |
| set/2025 | R$ 24,5 mi | R$ 16,65 | — | 537 | — | 1 |
| ago/2025 | R$ 24,6 mi | R$ 16,43 | — | 548 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (12 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Darwin Fund FIF Multimercado Crédito Privado | R$ 21,3 mi | R$ 5,19 | — | 1 |
| Zefiros FIF Multimercado Crédito Privado | R$ 21,3 mi | R$ 2.070,16 | — | 1 |
| Bluemoon FIF Multimercado | R$ 21,3 mi | R$ 1,18 | — | 1 |
| Bp Internacional FIF - Cic Multimercado Investimento no Exterior | R$ 21,3 mi | R$ 96,41 | — | 2 |
| Greenwich Capital Markets FIF em Cotas de FI Multimercado | R$ 21,3 mi | R$ 3,26 | — | 39 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.