Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
Santander Madri Classe de Investimento Multimercado
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- S3 Caceis Brasil Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A
- Gestor
- Santander Brasil Gestão de Recursos LTDA
- Custodiante
- S3 Caceis Brasil Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A
- Auditor
- Pricewaterhousecoopers Auditores Independentes LTDA.
Série declarada
últimas 12 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 39,0 mi | R$ 25.014,14 | — | 1 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 38,5 mi | R$ 24.714,25 | — | 1 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 38,1 mi | R$ 24.448,33 | — | 1 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 37,7 mi | R$ 24.191,80 | — | 1 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 37,3 mi | R$ 23.933,04 | — | 1 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 36,8 mi | R$ 23.639,26 | — | 1 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 36,5 mi | R$ 23.408,72 | — | 1 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 36,0 mi | R$ 23.138,31 | — | 1 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 35,6 mi | R$ 22.864,77 | — | 1 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 35,3 mi | R$ 22.627,96 | — | 1 | — | 1 |
| set/2025 | R$ 34,8 mi | R$ 22.353,24 | — | 1 | — | 1 |
| ago/2025 | R$ 34,4 mi | R$ 22.087,73 | — | 1 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (12 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Beta 95 FIF Multimercado | R$ 39,0 mi | R$ 1,04 | — | 1 |
| Alpha 95 FIF Multimercado | R$ 39,0 mi | R$ 1,04 | — | 1 |
| Hugo FIF Multimercado | R$ 39,0 mi | R$ 19,43 | — | 2 |
| Spx Ranger Prev Itaú FIF - Classe de Investimento em Cotas Mult | R$ 39,0 mi | R$ 1,16 | — | 1 |
| Itaú Flexprev Vértice Artax FIF da Classe de Investimento em Cotas Multimercado | R$ 39,0 mi | R$ 1,50 | — | 18 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.