Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
Santander Maktoub Investimento em Infraestrutura Rf FIF
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- Santander Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Gestor
- Santander Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Custodiante
- S3 Caceis Brasil Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A
- Auditor
- Pricewaterhousecoopers Auditores Independentes LTDA.
Série declarada
últimas 12 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 462,0 mi | R$ 13,05 | — | 1 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 457,2 mi | R$ 12,91 | — | 1 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 448,5 mi | R$ 12,66 | — | 1 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 445,1 mi | R$ 12,57 | — | 1 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 446,4 mi | R$ 12,60 | — | 1 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 454,7 mi | R$ 12,84 | — | 1 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 453,8 mi | R$ 12,82 | — | 1 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 430,4 mi | R$ 12,37 | — | 1 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 429,1 mi | R$ 12,33 | — | 1 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 424,6 mi | R$ 12,20 | — | 1 | — | 1 |
| set/2025 | R$ 427,0 mi | R$ 12,27 | — | 1 | — | 1 |
| ago/2025 | R$ 415,0 mi | R$ 11,92 | — | 1 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (12 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Santander Pb Investimento em Infra Cdi Rf FIF | R$ 461,7 mi | R$ 11,48 | — | 7 |
| Sparta Top Inflação Master FIF Renda Fixa Crédito Privado Longo Prazo | R$ 462,4 mi | R$ 1,84 | — | 1 |
| Banrisul Foco Idka Ipca 2A FIF Renda Fixa | R$ 461,3 mi | R$ 3,21 | — | 547 |
| Itaú Institucional Alvorada Rf Lp FIF | R$ 460,9 mi | R$ 1,27 | — | 1 |
| Noronha Cd Classe de Investimento Renda Fixa | R$ 463,6 mi | R$ 2,63 | — | 4 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.