Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
Santander Master Renda Fixa Referenciado Di - Cic FIF
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- Santander Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Gestor
- Santander Brasil Gestão de Recursos LTDA
- Custodiante
- S3 Caceis Brasil Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A
- Auditor
- Ernst & Young Auditores Independentes S/s LTDA.
Série declarada
últimas 12 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 3,11 bi | R$ 249,29 | — | 19.503 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 3,09 bi | R$ 246,56 | — | 19.648 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 3,09 bi | R$ 243,97 | — | 19.814 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 3,11 bi | R$ 241,45 | — | 19.977 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 3,12 bi | R$ 239,02 | — | 20.170 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 3,11 bi | R$ 236,35 | — | 20.376 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 3,11 bi | R$ 234,12 | — | 20.538 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 3,10 bi | R$ 231,55 | — | 20.723 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 3,16 bi | R$ 228,91 | — | 20.942 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 3,21 bi | R$ 226,67 | — | 21.154 | — | 1 |
| set/2025 | R$ 3,20 bi | R$ 223,98 | — | 21.347 | — | 1 |
| ago/2025 | R$ 3,19 bi | R$ 221,41 | — | 21.598 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (12 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Kinea VII FIF Renda Fixa Crédito Privado | R$ 3,11 bi | R$ 1,47 | — | 16 |
| Itaú Debêntures Incentivadas Cdi V FIF Incentivado Infra Rf Créd Priv | R$ 3,13 bi | R$ 1,39 | — | 2 |
| Caixa Personal FIC de Classe de FIF Renda Fixa Longo Prazo | R$ 3,13 bi | R$ 31,19 | — | 6.145 |
| AZ Quest Luce Master FIF Renda Fixa Crédito Privado Longo Prazo | R$ 3,10 bi | R$ 2,89 | — | 10 |
| Mapfre Renda Fixa FIF | R$ 3,13 bi | R$ 6,96 | — | 50.301 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.