Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
Santander Módulo Mx III Renda Fixa Referenciado Di Cic FIF
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- Santander Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Gestor
- Santander Brasil Gestão de Recursos LTDA
- Custodiante
- S3 Caceis Brasil Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A
- Auditor
- Pricewaterhousecoopers Auditores Independentes LTDA.
Série declarada
últimas 12 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 1,3 mi | R$ 12,93 | — | 17 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 1,3 mi | R$ 12,79 | — | 17 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 1,3 mi | R$ 12,65 | — | 20 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 1,3 mi | R$ 12,52 | — | 18 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 1,2 mi | R$ 12,39 | — | 18 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 1,2 mi | R$ 12,25 | — | 19 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 1,2 mi | R$ 12,14 | — | 19 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 1,2 mi | R$ 12,00 | — | 19 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 1,2 mi | R$ 11,87 | — | 19 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 1,2 mi | R$ 11,76 | — | 20 | — | 1 |
| set/2025 | R$ 1,2 mi | R$ 11,62 | — | 21 | — | 1 |
| ago/2025 | R$ 1,2 mi | R$ 11,49 | — | 21 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (12 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| BB Asset Renda Fixa Debêntures Incentivadas Cdi FIC FIF em Infraestrutura | R$ 1,3 mi | R$ 1,03 | — | 3 |
| Santander Prev Icatu Seguros Estratégia Rf Créd Priv FIF | R$ 1,3 mi | R$ 2,70 | — | 1 |
| Metlife Inflação FIC de FIF Renda Fixa Prev | R$ 1,3 mi | R$ 2,81 | — | 1 |
| Inflação FIF Renda Fixa | R$ 1,3 mi | R$ 3.050,05 | — | 1 |
| UBS Eb Bip FIC de FIF Renda Fixareferenciado Di | R$ 1,3 mi | R$ 1,40 | — | 129 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.