Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
Santander Pb 287 Investimento em Infra Rf FIF
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- Santander Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Gestor
- Santander Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Custodiante
- S3 Caceis Brasil Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A
- Auditor
- Pricewaterhousecoopers Auditores Independentes LTDA.
Série declarada
últimas 11 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 17,6 mi | R$ 10,50 | — | 1 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 17,6 mi | R$ 10,49 | — | 1 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 17,7 mi | R$ 10,56 | — | 1 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 17,8 mi | R$ 10,60 | — | 1 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 17,6 mi | R$ 10,50 | — | 1 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 17,9 mi | R$ 10,68 | — | 1 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 17,7 mi | R$ 10,54 | — | 1 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 13,5 mi | R$ 10,28 | — | 1 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 9,1 mi | R$ 10,27 | — | 1 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 9,0 mi | R$ 10,07 | — | 1 | — | 1 |
| set/2025 | R$ 9,0 mi | R$ 10,12 | — | 1 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (11 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Santander Pb Somar Investimento em Infraestrutura Renda Fixa FIF | R$ 17,6 mi | R$ 11,23 | — | 1 |
| Vox Desenvolvimento Sustentável Is FIF Renda Fixa | R$ 17,6 mi | R$ 1,03 | — | 1 |
| Absolute Hidra Ipca NTNB35 FIF em Cotas de Fundos de Fundos Incentivados de Inv em Infra Renda Fixa | R$ 17,6 mi | R$ 1,02 | — | 76 |
| Absolute Hidra Ipca NTNB35 Master Fundo Incentivado de Inv Financeiro em Infraestrutura Renda Fixa | R$ 17,7 mi | R$ 1,02 | — | 1 |
| Nu Cdi Dinamico FIF em Cotas de Fundos de Investimento Renda Fixa | R$ 17,6 mi | R$ 120,62 | — | 610 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.