Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
Santander Pb Águia Investimento em Infra Renda Fixa FIF
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- Santander Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Gestor
- Santander Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Custodiante
- S3 Caceis Brasil Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A
- Auditor
- Pricewaterhousecoopers Auditores Independentes LTDA.
Série declarada
últimas 9 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 76,1 mi | R$ 10,81 | — | 6 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 75,3 mi | R$ 10,70 | — | 6 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 73,7 mi | R$ 10,47 | — | 6 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 73,1 mi | R$ 10,38 | — | 6 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 73,0 mi | R$ 10,37 | — | 6 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 72,8 mi | R$ 10,34 | — | 6 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 72,3 mi | R$ 10,27 | — | 6 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 71,2 mi | R$ 10,11 | — | 6 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 70,4 mi | R$ 10,00 | — | 6 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (9 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| IV Irb FIF - Classe de Investimento Renda Fixa Crédito Privado | R$ 76,1 mi | R$ 1,24 | — | 1 |
| Western Asset IMAB5 Ativo FIF Renda Fixa | R$ 76,2 mi | R$ 3,61 | — | 3.047 |
| Brasilprev Fix Estrategia 2025 V FIC FIF Renda Fixa | R$ 76,3 mi | R$ 2,11 | — | 1 |
| XP Exclusive Rf High Grade FIC Renda Fixa Crédito Privado Longo Prazo | R$ 76,0 mi | R$ 1,04 | — | 4.968 |
| 4UM Icm Infraestrutura FIF em Cotas de Fundos Incentivados de Investimento em Infra Renda Fixa | R$ 76,0 mi | R$ 109,18 | — | 43 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.