Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
Santander Pb Alocação Bancários Renda Fixa Crédito Privado FIF
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- Santander Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Gestor
- Santander Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Custodiante
- S3 Caceis Brasil Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A
- Auditor
- Pricewaterhousecoopers Auditores Independentes LTDA.
Série declarada
últimas 6 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 184,0 mi | R$ 10,60 | — | 3 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 161,0 mi | R$ 10,47 | — | 2 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 141,1 mi | R$ 10,36 | — | 2 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 133,4 mi | R$ 10,24 | — | 2 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 87,6 mi | R$ 10,13 | — | 2 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 54,5 mi | R$ 10,01 | — | 1 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (6 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Trend Pe Xxx FIC Renda Fixa Simples | R$ 184,1 mi | R$ 1,17 | — | 5.589 |
| Prevhab Plenus FIF Renda Fixa | R$ 183,9 mi | R$ 10,70 | — | 1 |
| Atena Tapyr Master FIF Renda Fixa | R$ 184,2 mi | R$ 10,86 | — | 2 |
| Augme 30 Advisory FIF em Cotas de FI Renda Fixa | R$ 184,2 mi | R$ 2,03 | — | 6.773 |
| Caixa Moltiplicare FIF Renda Fixa Crédito Privado Lp | R$ 183,8 mi | R$ 2,36 | — | 37 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.