Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
Santander Pb Atn Investimento em Infraestrutura Renda Fixa FIF
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- Santander Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Gestor
- Santander Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Custodiante
- S3 Caceis Brasil Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A
- Auditor
- Pricewaterhousecoopers Auditores Independentes LTDA.
Série declarada
últimas 8 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 104,0 mi | R$ 10,54 | — | 3 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 102,7 mi | R$ 10,47 | — | 3 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 103,8 mi | R$ 10,43 | — | 3 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 116,2 mi | R$ 10,37 | — | 3 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 114,8 mi | R$ 10,30 | — | 3 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 60,0 mi | R$ 10,23 | — | 3 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 53,5 mi | R$ 10,13 | — | 3 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 51,1 mi | R$ 10,02 | — | 3 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (8 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Sparta Premium FIC FIF Renda Fixa | R$ 104,1 mi | R$ 4,19 | — | 1.797 |
| Oceanic FIF - Fundo Incentivado em Investimento em Debêntures de Infra Rf Créd Priv | R$ 104,2 mi | R$ 1,16 | — | 36 |
| Ouro Velho FIF Investimento em Infraestrutura Classe de Invest em Infra Renda Fixa | R$ 104,2 mi | R$ 133,63 | — | 3 |
| Bradesco Prime Special FIF - Cic Renda Fixa Referenciada Di | R$ 104,2 mi | R$ 8,09 | — | 1.175 |
| Brasilprev Top Pré 2027 FIF Renda Fixa | R$ 104,2 mi | R$ 1,50 | — | 2 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.