Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
Santander Pb Aurum Investimento em Infraestrutura Renda Fixa FIF
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- Santander Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Gestor
- Santander Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Custodiante
- S3 Caceis Brasil Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A
- Auditor
- Deloitte Touche Tohmatsu Auditores Independentes LTDA.
Série declarada
últimas 2 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 26,4 mi | R$ 10,13 | — | 3 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 26,2 mi | R$ 10,07 | — | 3 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (2 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Legacy Capital Credit Horizon Partners FI Financeiro em Cotas de Fundos Ince de Inv Infra Renda Fixa | R$ 26,4 mi | R$ 0,96 | — | 12 |
| Journeycapital 65 Fundo Incentivado de Investimento Financeiro Eminfraestrutura Renda Fixa | R$ 26,4 mi | R$ 0,99 | — | 1 |
| Himalaia Fundo Incentivado de Investimento Financeiro em Infraestrutura Renda Fixa | R$ 26,4 mi | R$ 1,53 | — | 2 |
| Kamyros FIF Investimento em Infraestrutura Ci em Infraestrutura Renda Fixa | R$ 26,4 mi | R$ 118,21 | — | 1 |
| Budapeste Classe de Investimento Renda Fixa Incentivado em Infraestrutura | R$ 26,4 mi | R$ 1,46 | — | 1 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.