Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
Santander Pb Bf Multimercado Crédito Privado FIF
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- Santander Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Gestor
- Santander Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Custodiante
- S3 Caceis Brasil Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A
- Auditor
- Deloitte Touche Tohmatsu Auditores Independentes LTDA.
Série declarada
últimas 12 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 14,8 mi | R$ 71,91 | — | 1 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 14,7 mi | R$ 71,16 | — | 1 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 14,7 mi | R$ 71,21 | — | 1 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 20,0 mi | R$ 70,52 | — | 1 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 19,8 mi | R$ 69,84 | — | 1 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 19,4 mi | R$ 68,52 | — | 1 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 25,7 mi | R$ 67,91 | — | 1 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 25,5 mi | R$ 67,14 | — | 1 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 25,2 mi | R$ 66,55 | — | 1 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 32,5 mi | R$ 65,81 | — | 1 | — | 1 |
| set/2025 | R$ 32,2 mi | R$ 65,09 | — | 1 | — | 1 |
| ago/2025 | R$ 31,8 mi | R$ 64,34 | — | 1 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (12 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Solis Vértice S Multimercado Crédito Privado - Cic FIF | R$ 14,8 mi | R$ 10,84 | — | 6 |
| Bbj Debêntures Incentivadas FIC Multimercado Crédito Privado | R$ 14,8 mi | R$ 1,00 | — | 1 |
| Caixa Capital Protegido Cíclico III FIC de Classe de FIF Multimercado Longo Prazo | R$ 14,8 mi | R$ 1,57 | — | 131 |
| Cortex Intelligence FIF Multimercado | R$ 14,8 mi | R$ 0,80 | — | 1 |
| Pebble Beach FIF Multimercado Crédito Privado Investimento no Exterior | R$ 14,8 mi | R$ 3.852,80 | — | 1 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.