Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
Santander Pb Cachrisa Multimercado Crédito Privado FIF
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- Santander Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Gestor
- Santander Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Custodiante
- S3 Caceis Brasil Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A
- Auditor
- Pricewaterhousecoopers Auditores Independentes LTDA.
Série declarada
últimas 12 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 20,1 mi | R$ 13,91 | — | 1 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 19,9 mi | R$ 13,81 | — | 1 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 20,0 mi | R$ 13,74 | — | 1 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 20,3 mi | R$ 13,67 | — | 1 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 20,4 mi | R$ 13,48 | — | 1 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 20,4 mi | R$ 13,51 | — | 1 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 20,4 mi | R$ 13,36 | — | 1 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 20,4 mi | R$ 13,11 | — | 1 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 16,7 mi | R$ 13,01 | — | 1 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 16,6 mi | R$ 12,82 | — | 1 | — | 1 |
| set/2025 | R$ 16,3 mi | R$ 12,64 | — | 1 | — | 1 |
| ago/2025 | R$ 16,0 mi | R$ 12,45 | — | 1 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (12 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Oabprev Rj Fis Multimercado | R$ 20,1 mi | R$ 1,74 | — | 1 |
| Santander Prev Pb Clássico Mult Créd Priv - Cic FIF | R$ 20,1 mi | R$ 14,46 | — | 1 |
| FI Multimercado Pinot Noir 95 | R$ 20,1 mi | R$ 5,57 | — | 2 |
| BB Mata Azul FIF Multimercado Crédito Privado Longo Prazo | R$ 20,1 mi | R$ 3,50 | — | 1 |
| Top 2858 FIF da Cic Mult Créd Priv | R$ 20,1 mi | R$ 1,63 | — | 1 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.