Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
Santander Pb Explan Multimercado Crédito Privado - Cic FIF
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- Santander Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Gestor
- Santander Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Custodiante
- S3 Caceis Brasil Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A
- Auditor
- Ernst & Young Auditores Independentes S/s LTDA.
Série declarada
últimas 12 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 131,5 mi | R$ 27,20 | — | 3 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 129,4 mi | R$ 27,06 | — | 3 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 129,0 mi | R$ 26,96 | — | 3 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 127,7 mi | R$ 26,82 | — | 3 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 125,2 mi | R$ 26,30 | — | 3 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 127,4 mi | R$ 26,80 | — | 3 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 126,1 mi | R$ 26,53 | — | 3 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 123,7 mi | R$ 26,01 | — | 3 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 121,2 mi | R$ 25,78 | — | 3 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 121,0 mi | R$ 25,48 | — | 3 | — | 1 |
| set/2025 | R$ 118,4 mi | R$ 25,18 | — | 3 | — | 1 |
| ago/2025 | R$ 116,5 mi | R$ 24,79 | — | 3 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (12 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Rubik Ciclos Master FI Multimercado | R$ 131,5 mi | R$ 1,72 | — | 2 |
| Arz Confidas Dwight Real Estate Credit Pós-fixado FI Multimercado Ie | R$ 131,5 mi | R$ 107,13 | — | 3 |
| Agroimpulse FI Multimercado Crédito Privado | R$ 131,5 mi | R$ 1,09 | — | 1 |
| Adam XP Seguros Prev I FIC de FI Multimercado | R$ 131,5 mi | R$ 1,96 | — | 1 |
| Genoa Capital Meridian Prev a FIF Multimercado | R$ 131,4 mi | R$ 1,11 | — | 8 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.