Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
Santander Pb Icelandic Multimercado Crédito Privado FIF
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- Santander Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Gestor
- Santander Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Custodiante
- S3 Caceis Brasil Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A
- Auditor
- Deloitte Touche Tohmatsu Auditores Independentes LTDA.
Série declarada
últimas 2 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 30,5 mi | R$ 9,23 | — | 1 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 25,4 mi | R$ 10,02 | — | 1 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (2 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| G5 Ap 3 FIF Multimercado | R$ 30,5 mi | R$ 0,68 | — | 1 |
| 6.568 FIF Multimercado Crédito Privado | R$ 30,5 mi | R$ 1,65 | — | 5 |
| UBS Platina IV Ask FIF Multimercado Crédito Privado | R$ 30,5 mi | R$ 26.044,38 | — | 3 |
| Flexprev Mhsr FI Financeiro - Cic Mult Cred Priv | R$ 30,5 mi | R$ 1,52 | — | 1 |
| Quark FIF Mult Créd Priv | R$ 30,4 mi | R$ 3,02 | — | 2 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.