Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
Santander Pb Ipumirim Investimento em Infraestrutura Renda Fixa FIF
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- Santander Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Gestor
- Santander Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Custodiante
- S3 Caceis Brasil Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A
- Auditor
- Pricewaterhousecoopers Auditores Independentes LTDA.
Série declarada
últimas 12 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 233,4 mi | R$ 12,21 | — | 1 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 232,5 mi | R$ 12,17 | — | 1 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 271,0 mi | R$ 12,13 | — | 1 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 270,4 mi | R$ 12,10 | — | 1 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 270,9 mi | R$ 12,12 | — | 1 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 262,1 mi | R$ 12,24 | — | 1 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 259,6 mi | R$ 12,14 | — | 1 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 253,1 mi | R$ 11,84 | — | 1 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 251,5 mi | R$ 11,76 | — | 1 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 238,2 mi | R$ 11,62 | — | 1 | — | 1 |
| set/2025 | R$ 228,8 mi | R$ 11,64 | — | 1 | — | 1 |
| ago/2025 | R$ 224,1 mi | R$ 11,42 | — | 1 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (12 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Bram FIF - Classe de Investimento Renda Fixa Index Irf-m | R$ 233,4 mi | R$ 9,21 | — | 5 |
| Venus II FIF - Fundo Incentivado em Investimento em Debêntures de Infra Rf Créd Priv | R$ 233,4 mi | R$ 1,13 | — | 4 |
| Icatu Vanguarda Absoluto Plus Fife FIF - Classe de Investimento Rf Crédito Privado | R$ 233,0 mi | R$ 1,66 | — | 37 |
| Atvos FIF Renda Fixa | R$ 232,7 mi | R$ 1,47 | — | 5 |
| Proteus Fundo Incentivado de Investimento em Infraestrutura Renda Fixa | R$ 232,7 mi | R$ 1,21 | — | 12 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.