Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
Santander Pb Jatobá Renda Fixa Crédito Privado - Fundo de Investimento Financeiro
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- Santander Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Gestor
- Santander Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Custodiante
- S3 Caceis Brasil Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A
- Auditor
- Pricewaterhousecoopers Auditores Independentes LTDA.
Série declarada
últimas 12 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 70,2 mi | R$ 30,39 | — | 10 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 68,9 mi | R$ 30,04 | — | 10 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 72,5 mi | R$ 29,70 | — | 10 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 83,0 mi | R$ 29,38 | — | 10 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 75,0 mi | R$ 29,07 | — | 10 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 101,6 mi | R$ 28,72 | — | 10 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 99,7 mi | R$ 28,43 | — | 10 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 86,6 mi | R$ 28,10 | — | 10 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 87,3 mi | R$ 27,77 | — | 10 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 78,2 mi | R$ 27,48 | — | 10 | — | 1 |
| set/2025 | R$ 84,4 mi | R$ 27,13 | — | 10 | — | 1 |
| ago/2025 | R$ 82,8 mi | R$ 26,81 | — | 10 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (12 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Capitania Alfa FIF - Classe de Investimento Renda Fixa Crédito Privado | R$ 70,2 mi | R$ 3,69 | — | 1 |
| Anga High Yield Feeder FI Financeiro em Cotas de FI Renda Fixa II | R$ 70,2 mi | R$ 2,21 | — | 238 |
| Itaú Private Prev Ultra Ntn-b 2030 FIF da Classe de Investimento em Cotas Renda Fixa | R$ 70,1 mi | R$ 31,78 | — | 1 |
| Icatu Vanguarda Cdi Iu 95/5 FIF - Ci Incentivado de Investimento em Infra Rf Lp | R$ 70,3 mi | R$ 1,07 | — | 1 |
| Santander Prev Ntn-b 2028 Renda Fixa - Cic FIF | R$ 70,3 mi | R$ 15,71 | — | 1 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.