Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
Santander Pb Jequitiba Investimento em Infra Renda Fixa - Cic FIF
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- Santander Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Gestor
- Santander Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Custodiante
- S3 Caceis Brasil Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A
- Auditor
- Pricewaterhousecoopers Auditores Independentes LTDA.
Série declarada
últimas 12 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 84,9 mi | R$ 10,65 | — | 2 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 84,8 mi | R$ 10,63 | — | 2 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 82,6 mi | R$ 10,75 | — | 2 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 85,7 mi | R$ 10,76 | — | 2 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 85,5 mi | R$ 10,74 | — | 2 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 86,8 mi | R$ 10,89 | — | 2 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 85,9 mi | R$ 10,78 | — | 2 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 83,9 mi | R$ 10,53 | — | 2 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 83,8 mi | R$ 10,52 | — | 2 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 82,3 mi | R$ 10,33 | — | 2 | — | 1 |
| set/2025 | R$ 82,5 mi | R$ 10,36 | — | 2 | — | 1 |
| ago/2025 | R$ 80,1 mi | R$ 10,18 | — | 2 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (12 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Caixa Brasil Especial 2032 Títulos Públicos FIF Rf | R$ 84,9 mi | R$ 1,01 | — | 24 |
| Safra Grand Vitesse Special FIF Ci Renda Fixa Crédito Privado | R$ 85,0 mi | R$ 21,06 | — | 65 |
| Xpce Mrt Classe Investimento Rf Cp Rl FI em Renda Fixa | R$ 85,0 mi | R$ 1.001,24 | — | 2 |
| Monte Bravo Soberano FIF Renda Fixa | R$ 84,7 mi | R$ 1,45 | — | 209 |
| Bradesco Danúbio FIF - Classe de Investimento em Cotas Renda Fixa Longo Prazo | R$ 85,1 mi | R$ 1,62 | — | 157 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.