Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
Santander Pb José do Egito Ações FIF
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- Santander Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Gestor
- Santander Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Custodiante
- S3 Caceis Brasil Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A
- Auditor
- Pricewaterhousecoopers Auditores Independentes LTDA.
Série declarada
últimas 12 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 56,9 mi | R$ 3,68 | — | 1 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 67,1 mi | R$ 4,34 | — | 1 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 64,6 mi | R$ 4,18 | — | 1 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 69,5 mi | R$ 4,50 | — | 1 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 74,1 mi | R$ 4,79 | — | 1 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 75,5 mi | R$ 4,88 | — | 1 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 66,0 mi | R$ 4,26 | — | 1 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 48,7 mi | R$ 3,50 | — | 1 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 51,6 mi | R$ 3,71 | — | 1 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 47,3 mi | R$ 3,40 | — | 1 | — | 1 |
| set/2025 | R$ 51,4 mi | R$ 3,69 | — | 1 | — | 1 |
| ago/2025 | R$ 44,3 mi | R$ 3,18 | — | 1 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (12 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Access Spx Falcon 2 FIF em Cotas de FI em Ações | R$ 56,8 mi | R$ 1,29 | — | 8 |
| Radar P FIF em Cotas de FI de Ações 60 | R$ 57,0 mi | R$ 1,79 | — | 5 |
| Nord Select Lt FIF em Ações | R$ 56,8 mi | R$ 1,10 | — | 1.440 |
| JGP Previdenciário Itaú Master FIF em Ações | R$ 56,8 mi | R$ 1,40 | — | 3 |
| Brm Carbyne Voyage Fechado Fundo de Investi- Mento Financeiro em Ações | R$ 56,7 mi | R$ 32,17 | — | 533 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.