Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
Santander Pb Nexo Investimento em Infraestrutura Renda Fixa FIF
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- Santander Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Gestor
- Santander Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Custodiante
- S3 Caceis Brasil Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A
- Auditor
- Pricewaterhousecoopers Auditores Independentes LTDA.
Série declarada
últimas 8 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 17,0 mi | R$ 10,07 | — | 1 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 17,0 mi | R$ 10,08 | — | 1 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 17,4 mi | R$ 10,34 | — | 1 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 17,5 mi | R$ 10,41 | — | 1 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 17,4 mi | R$ 10,35 | — | 1 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 17,3 mi | R$ 10,30 | — | 1 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 17,2 mi | R$ 10,20 | — | 1 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 12,2 mi | R$ 10,03 | — | 1 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (8 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Família Espírito Santo FIF FI Incentivado em Debêntures de Infra Renda Fixa Cred Priv | R$ 17,0 mi | R$ 1,04 | — | 5 |
| Brain Pré Fixado FI Financeiro - Ci Rf Cred Priv | R$ 17,0 mi | R$ 1,70 | — | 65 |
| Itaú Itubers Kinea Ipca Dinâmico II FIF Cic Renda Fixa | R$ 17,0 mi | R$ 1,45 | — | 568 |
| Classic Previdência FIF | R$ 17,0 mi | R$ 1,12 | — | 1 |
| Digital FIF - Cic Renda Fixa Incentivado de Investimento em Infraestrutura | R$ 17,0 mi | R$ 1,08 | — | 2 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.