Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
Santander Pb Olmos Investimento em Infra Renda Fixa FIF
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- Santander Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Gestor
- Santander Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Custodiante
- S3 Caceis Brasil Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A
- Auditor
- Pricewaterhousecoopers Auditores Independentes LTDA.
Série declarada
últimas 12 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 22,4 mi | R$ 11,09 | — | 1 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 22,1 mi | R$ 10,97 | — | 1 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 21,6 mi | R$ 10,73 | — | 1 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 21,4 mi | R$ 10,63 | — | 1 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 18,1 mi | R$ 10,65 | — | 1 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 18,2 mi | R$ 10,71 | — | 1 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 18,3 mi | R$ 10,73 | — | 1 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 17,7 mi | R$ 10,38 | — | 1 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 17,5 mi | R$ 10,28 | — | 1 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 17,4 mi | R$ 10,22 | — | 1 | — | 1 |
| set/2025 | R$ 17,5 mi | R$ 10,30 | — | 1 | — | 1 |
| ago/2025 | R$ 17,2 mi | R$ 10,10 | — | 1 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (12 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Jatobá Fundo Incentivado de Investimento Financeiro em Infraestrutura Renda Fixa | R$ 22,4 mi | R$ 1,05 | — | 1 |
| Santander Pb Beirute Investimento em Infraestrutura Renda Fixa FIF | R$ 22,4 mi | R$ 11,44 | — | 1 |
| Brp Ringo FIF - Ci Renda Fixa Incentivado de Investimento em Infraestrutura | R$ 22,4 mi | R$ 1,17 | — | 1 |
| Torres Kinea FIF Fundo Incentivado em Investimento em Deb de Infra Rf Cp | R$ 22,4 mi | R$ 110,79 | — | 3 |
| Baru FIF - Fundo Incentivado em Invest em Deb de Infra Rf Créd Priv | R$ 22,4 mi | R$ 1,26 | — | 1 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.