Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
Santander Pb Ostres Multimercado Crédito Privado FIF
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- Santander Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Gestor
- Santander Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Custodiante
- S3 Caceis Brasil Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A
- Auditor
- Pricewaterhousecoopers Auditores Independentes LTDA.
Série declarada
últimas 12 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 44,5 mi | R$ 58,70 | — | 3 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 44,3 mi | R$ 58,42 | — | 3 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 44,0 mi | R$ 57,96 | — | 3 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 44,1 mi | R$ 58,14 | — | 3 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 43,1 mi | R$ 56,76 | — | 3 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 44,7 mi | R$ 58,89 | — | 3 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 44,4 mi | R$ 58,46 | — | 3 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 43,1 mi | R$ 56,82 | — | 3 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 42,9 mi | R$ 56,58 | — | 3 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 42,5 mi | R$ 55,98 | — | 3 | — | 1 |
| set/2025 | R$ 42,1 mi | R$ 55,48 | — | 3 | — | 1 |
| ago/2025 | R$ 41,5 mi | R$ 54,65 | — | 3 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (12 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| BTG Next FIF Multimercado | R$ 44,5 mi | R$ 1,55 | — | 1 |
| Itaú Flexprev Plus V10 FIF da Classe de Investimento em Cotas Mult | R$ 44,5 mi | R$ 5,39 | — | 1 |
| Multicoop Arrojado FIF Multimercado | R$ 44,5 mi | R$ 146,96 | — | 4 |
| Poli FIF Multimercado Crédito Privado Investimento no Exterior | R$ 44,5 mi | R$ 2,99 | — | 1 |
| Capital Rs FI Multimercado Credito Privado Investimento no Exterior | R$ 44,5 mi | R$ 1.113,12 | — | 1 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.