Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
Santander Pb Perfil Ações - Cic FIF
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- Santander Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Gestor
- Santander Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Custodiante
- S3 Caceis Brasil Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A
- Auditor
- Pricewaterhousecoopers Auditores Independentes LTDA.
Série declarada
últimas 12 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 65,3 mi | R$ 10,96 | — | 21 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 66,0 mi | R$ 11,03 | — | 21 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 66,8 mi | R$ 11,25 | — | 22 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 69,4 mi | R$ 12,17 | — | 22 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 79,4 mi | R$ 12,20 | — | 24 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 72,4 mi | R$ 12,62 | — | 23 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 67,7 mi | R$ 12,14 | — | 23 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 9,2 mi | R$ 11,21 | — | 13 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 58,7 mi | R$ 11,41 | — | 20 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 61,0 mi | R$ 10,84 | — | 21 | — | 1 |
| set/2025 | R$ 60,5 mi | R$ 10,81 | — | 22 | — | 1 |
| ago/2025 | R$ 60,8 mi | R$ 10,38 | — | 22 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (12 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Truxt Long Short Master FIF em Ações | R$ 65,3 mi | R$ 1,54 | — | 2 |
| Opportunity Oawm Global Equity em Real Cic de FIF de Ações | R$ 65,3 mi | R$ 1,21 | — | 26 |
| Otto FIF em Ações | R$ 65,2 mi | R$ 13,28 | — | 5 |
| Jlm FIF - Classe de Investimento em Ações | R$ 65,2 mi | R$ 198,24 | — | 1 |
| Tfo Trento FIF em Cotas de FI em Ações | R$ 65,2 mi | R$ 1,66 | — | 17 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.