Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
Santander Pb Porto Madero I Investimento em Infra Rf - Cic FIF
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- Santander Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Gestor
- Santander Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Custodiante
- S3 Caceis Brasil Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A
- Auditor
- Pricewaterhousecoopers Auditores Independentes LTDA.
Série declarada
últimas 12 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 55,7 mi | R$ 11,14 | — | 2 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 53,7 mi | R$ 11,03 | — | 2 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 52,9 mi | R$ 10,82 | — | 2 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 60,7 mi | R$ 10,73 | — | 2 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 59,1 mi | R$ 10,75 | — | 2 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 57,2 mi | R$ 10,79 | — | 2 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 55,1 mi | R$ 10,74 | — | 2 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 53,1 mi | R$ 10,54 | — | 2 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 52,1 mi | R$ 10,42 | — | 2 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 51,6 mi | R$ 10,31 | — | 2 | — | 1 |
| set/2025 | R$ 39,4 mi | R$ 10,19 | — | 2 | — | 1 |
| ago/2025 | R$ 38,6 mi | R$ 10,07 | — | 2 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (12 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Gewin FIF Classe de Investimento Renda Fixa Soberano | R$ 55,7 mi | R$ 104,15 | — | 545 |
| Nmp Kinea FIF Incentivado em Investimento em Debêntures de Infraestrutura Rf Créd Priv | R$ 55,6 mi | R$ 139,00 | — | 4 |
| Tori Nb Classe de Investimento em Cotas de Classes de Investimento Renda Fixa | R$ 55,8 mi | R$ 1,07 | — | 59 |
| Safe Haven Infra Kinea FIF Fundo Incentivado em Investimento em Deb de Infra Rf Cp | R$ 55,6 mi | R$ 133,47 | — | 5 |
| Calathea Renda Fixa Classe Incentivada de Investimento em Infraestrutura | R$ 55,9 mi | R$ 1,46 | — | 5 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.