Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
Santander Pb Quesile Investimento em Infraestrutura Renda Fixa FIF
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- Santander Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Gestor
- Santander Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Custodiante
- S3 Caceis Brasil Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A
- Auditor
- Deloitte Touche Tohmatsu Auditores Independentes LTDA.
Série declarada
últimas 5 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 20,0 mi | R$ 10,26 | — | 1 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 19,9 mi | R$ 10,20 | — | 1 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 19,7 mi | R$ 10,12 | — | 1 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 19,6 mi | R$ 10,05 | — | 1 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 6,5 mi | R$ 10,06 | — | 1 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (5 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Lago Azul FIF Inv em Infraestrutura Classe de Inv em Infra Renda Fixa | R$ 20,0 mi | R$ 105,67 | — | 1 |
| Angra Kinea FIF Fundo Incentivado em Investimento em Deb de Infra Rf Cred Priv | R$ 20,0 mi | R$ 64,32 | — | 5 |
| Dly FIF - Fundo Incentivado em Investimento em Debêntures de Infra Rf Créd Priv | R$ 20,0 mi | R$ 1,17 | — | 4 |
| Jp FIF FI Incentivado em Debêntures de Infraestrutura Renda Fixa Crédito Privado | R$ 20,0 mi | R$ 1,00 | — | 3 |
| Hayeti FIF - Cic Renda Fixa Incentivado de Investimento em Infraestrutura | R$ 19,9 mi | R$ 1,10 | — | 1 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.