Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
Santander Pb Rv Mult Créd Priv FIF
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- Santander Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Gestor
- Santander Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Custodiante
- S3 Caceis Brasil Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A
- Auditor
- Pricewaterhousecoopers Auditores Independentes LTDA.
Série declarada
últimas 12 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 100,5 mi | R$ 5.253,04 | — | 3 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 110,8 mi | R$ 5.791,29 | — | 3 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 109,8 mi | R$ 5.740,88 | — | 3 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 109,3 mi | R$ 5.714,87 | — | 3 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 109,2 mi | R$ 5.709,98 | — | 3 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 108,5 mi | R$ 5.670,84 | — | 3 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 107,8 mi | R$ 5.635,97 | — | 3 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 106,0 mi | R$ 5.542,31 | — | 3 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 106,7 mi | R$ 5.574,94 | — | 3 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 107,1 mi | R$ 5.599,90 | — | 3 | — | 1 |
| set/2025 | R$ 107,1 mi | R$ 5.600,50 | — | 3 | — | 1 |
| ago/2025 | R$ 107,1 mi | R$ 5.597,77 | — | 3 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (12 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Alocc Tna Multimercados Média Vol II FIF - Cic Multimercado | R$ 100,5 mi | R$ 331,67 | — | 54 |
| Caixa Renda Variável 30/49 200 Previdenciário FIC de Classe de FIF Multimercado | R$ 100,5 mi | R$ 2,34 | — | 1 |
| Nebraska Mises FIF em Cotas de FI Multimercado | R$ 100,5 mi | R$ 1,67 | — | 49 |
| UBS Neblina 78 FIC de FIF - Multimercado Credito Privado | R$ 100,4 mi | R$ 9,04 | — | 1 |
| UBS Gaia FIF - Multimercado Credito Privado | R$ 100,6 mi | R$ 3,72 | — | 5 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.