Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
Santander Pb Saco Sem Fundo Multimercado Crédito Privado FIF
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- Santander Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Gestor
- Santander Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Custodiante
- S3 Caceis Brasil Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A
- Auditor
- Deloitte Touche Tohmatsu Auditores Independentes LTDA.
Série declarada
últimas 12 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 25,6 mi | R$ 17,08 | — | 5 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 25,0 mi | R$ 17,00 | — | 5 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 25,7 mi | R$ 16,87 | — | 5 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 24,2 mi | R$ 16,75 | — | 5 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 23,3 mi | R$ 16,48 | — | 5 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 31,4 mi | R$ 16,61 | — | 5 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 30,9 mi | R$ 16,43 | — | 5 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 29,6 mi | R$ 16,20 | — | 5 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 28,0 mi | R$ 16,11 | — | 5 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 27,6 mi | R$ 15,92 | — | 5 | — | 1 |
| set/2025 | R$ 27,0 mi | R$ 15,76 | — | 5 | — | 1 |
| ago/2025 | R$ 26,7 mi | R$ 15,57 | — | 5 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (12 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Occam Previdência Plus Livre FI Financeiro Multimercado | R$ 25,6 mi | R$ 1,69 | — | 7 |
| Duffy 2 FIF Multimercado Crédito Privado | R$ 25,6 mi | R$ 3,27 | — | 1 |
| San Diego FIF Multimercado Crédito Privado | R$ 25,5 mi | R$ 243,28 | — | 1 |
| UBS Capital Faro FIC de FIF - Multimercado Credito Privado | R$ 25,6 mi | R$ 8,97 | — | 1 |
| Principal Claritas Brasilprev Fife FI Financeiro Multimercado | R$ 25,5 mi | R$ 1,53 | — | 1 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.