Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
Santander Pb Tallinn Investimento em Infra Rf FIF
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- Santander Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Gestor
- Santander Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Custodiante
- S3 Caceis Brasil Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A
- Auditor
- Pricewaterhousecoopers Auditores Independentes LTDA.
Série declarada
últimas 12 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 80,2 mi | R$ 11,59 | — | 2 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 79,3 mi | R$ 11,46 | — | 2 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 77,6 mi | R$ 11,21 | — | 2 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 76,9 mi | R$ 11,11 | — | 2 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 77,0 mi | R$ 11,12 | — | 2 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 77,4 mi | R$ 11,19 | — | 2 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 77,2 mi | R$ 11,15 | — | 2 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 67,7 mi | R$ 10,82 | — | 2 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 57,5 mi | R$ 10,72 | — | 2 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 52,3 mi | R$ 10,65 | — | 2 | — | 1 |
| set/2025 | R$ 35,8 mi | R$ 10,72 | — | 2 | — | 1 |
| ago/2025 | R$ 25,6 mi | R$ 10,47 | — | 2 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (12 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Trend Pe VI FIC Renda Fixa Simples | R$ 80,2 mi | R$ 1,78 | — | 2.300 |
| Jacaraípe Cdi FIF - Fundo Incentivado em Investimento Deb Infra Rf Cred Priv | R$ 80,2 mi | R$ 1,34 | — | 4 |
| Us Steel Pre II FIF Renda Fixa | R$ 80,1 mi | R$ 1,02 | — | 1 |
| Pottencial Garantias FIF Renda Fixa Crédito Privado Responsabilidade Li | R$ 80,3 mi | R$ 1,06 | — | 1 |
| Caixa Cactvs FIF Renda Fixa Referenciado Di Longo Prazo | R$ 80,0 mi | R$ 1,03 | — | 1 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.