Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
Santander Pb Tegas Multimercado Crédito Privado - Cic FIF
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- Santander Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Gestor
- Santander Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Custodiante
- S3 Caceis Brasil Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A
- Auditor
- Deloitte Touche Tohmatsu Auditores Independentes LTDA.
Série declarada
últimas 12 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 120,3 mi | R$ 18,45 | — | 1 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 120,0 mi | R$ 18,40 | — | 1 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 119,4 mi | R$ 18,31 | — | 2 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 119,1 mi | R$ 18,17 | — | 1 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 116,8 mi | R$ 17,83 | — | 1 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 120,4 mi | R$ 18,38 | — | 1 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 119,3 mi | R$ 18,21 | — | 1 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 116,8 mi | R$ 17,83 | — | 1 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 116,2 mi | R$ 17,74 | — | 1 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 116,2 mi | R$ 17,56 | — | 1 | — | 1 |
| set/2025 | R$ 114,8 mi | R$ 17,34 | — | 1 | — | 1 |
| ago/2025 | R$ 112,8 mi | R$ 17,03 | — | 1 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (12 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Itaú Pvt Prev Hunter Total Return FIF Cic Mult | R$ 120,3 mi | R$ 18,13 | — | 1 |
| Capstone Macro G FIF em Cotas de FI Multimercado | R$ 120,2 mi | R$ 2,80 | — | 1 |
| FIF Multimercado Challenger | R$ 120,3 mi | R$ 76,36 | — | 3 |
| Santander Maat FIF Multimercado | R$ 120,3 mi | R$ 1,75 | — | 1 |
| Nu Granum FIF Multimercado Crédito Privado | R$ 120,3 mi | R$ 1,23 | — | 1 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.