Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
Santander Pb Tenerife Multimercado Crédito Privado FIF
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- Santander Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Gestor
- Santander Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Custodiante
- S3 Caceis Brasil Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A
- Auditor
- Ernst & Young Auditores Independentes S/s LTDA.
Série declarada
últimas 12 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 42,5 mi | R$ 15,85 | — | 1 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 42,1 mi | R$ 15,71 | — | 1 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 41,7 mi | R$ 15,54 | — | 1 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 41,7 mi | R$ 15,38 | — | 1 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 105,5 mi | R$ 15,24 | — | 2 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 104,5 mi | R$ 15,09 | — | 2 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 103,5 mi | R$ 14,95 | — | 2 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 102,4 mi | R$ 14,79 | — | 2 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 101,2 mi | R$ 14,61 | — | 2 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 101,2 mi | R$ 14,47 | — | 2 | — | 1 |
| set/2025 | R$ 100,0 mi | R$ 14,31 | — | 2 | — | 1 |
| ago/2025 | R$ 98,8 mi | R$ 14,14 | — | 2 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (12 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Kinea Atlas Mult - Cic FIF Vértice S | R$ 42,5 mi | R$ 11,60 | — | 13 |
| Personal Icatu Previdenciário Qualificado FIF - Ci Mult - Crédito Privado | R$ 42,5 mi | R$ 1,37 | — | 1 |
| Brasilprev Rt Hlaf II FIC FIF Financeiro Multimercado Crédito Privado | R$ 42,5 mi | R$ 1,35 | — | 1 |
| AZ Quest Multi FIC de FIF Multimercado | R$ 42,5 mi | R$ 21,16 | — | 1.289 |
| Safira Icatu Previdenciário FI Multimercado Cred Priv | R$ 42,5 mi | R$ 1,69 | — | 1 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.