Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
Santander Pb Terra Multimercado Crédito Privado FIF
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- Santander Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Gestor
- Santander Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Custodiante
- S3 Caceis Brasil Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A
- Auditor
- Pricewaterhousecoopers Auditores Independentes LTDA.
Série declarada
últimas 12 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 102,0 mi | R$ 38,05 | — | 1 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 101,8 mi | R$ 37,97 | — | 1 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 102,3 mi | R$ 38,15 | — | 1 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 102,5 mi | R$ 38,23 | — | 1 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 98,1 mi | R$ 36,60 | — | 1 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 102,2 mi | R$ 38,12 | — | 1 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 100,8 mi | R$ 37,58 | — | 1 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 97,8 mi | R$ 36,47 | — | 1 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 97,6 mi | R$ 36,38 | — | 1 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 95,9 mi | R$ 35,74 | — | 1 | — | 1 |
| set/2025 | R$ 134,7 mi | R$ 35,30 | — | 1 | — | 1 |
| ago/2025 | R$ 131,4 mi | R$ 34,43 | — | 1 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (12 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Fagu FIF Classe de Investimento Multimercado Crédito Privado | R$ 102,1 mi | R$ 2,82 | — | 1 |
| UBS 3406 FIC de FIF - Multimercado Cred Priv | R$ 102,1 mi | R$ 1,00 | — | 1 |
| Tfo SP518 Classe de Investimento Multimercado Crédito Privado | R$ 102,1 mi | R$ 2,04 | — | 1 |
| Quata Clo FI Multimercado Credito Privado | R$ 102,1 mi | R$ 2,55 | — | 2 |
| Timbó FIF Multimercado Crédito Privado | R$ 102,0 mi | R$ 17,17 | — | 1 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.