Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
Santander Pb VII Investimento em Infraestrutura Renda Fixa FIF
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- Santander Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Gestor
- Santander Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Custodiante
- S3 Caceis Brasil Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A
- Auditor
- Pricewaterhousecoopers Auditores Independentes LTDA.
Série declarada
últimas 12 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 60,6 mi | R$ 11,36 | — | 6 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 60,7 mi | R$ 11,37 | — | 6 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 61,3 mi | R$ 11,48 | — | 6 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 61,5 mi | R$ 11,52 | — | 6 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 61,3 mi | R$ 11,48 | — | 6 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 61,0 mi | R$ 11,65 | — | 6 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 60,4 mi | R$ 11,58 | — | 6 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 58,8 mi | R$ 11,28 | — | 6 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 56,4 mi | R$ 11,28 | — | 6 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 61,5 mi | R$ 11,12 | — | 6 | — | 1 |
| set/2025 | R$ 63,1 mi | R$ 11,20 | — | 6 | — | 1 |
| ago/2025 | R$ 61,5 mi | R$ 10,95 | — | 5 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (12 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Maresias Kinea FIF Fundo Incentivado em Investimento em Deb de Infra Rf Cred Priv | R$ 60,6 mi | R$ 124,14 | — | 3 |
| Vivest Janeiro Renda Fixa Longo Prazo FIF Cic | R$ 60,6 mi | R$ 10,10 | — | 1 |
| BB New Origin FIC de FIF Renda Fixa Crédito Privado Lp | R$ 60,6 mi | R$ 1,01 | — | 2 |
| Bradesco Irf-m FIF Classe de Investimento em Cotas Renda Fixa Fie II | R$ 60,6 mi | R$ 1,22 | — | 1 |
| Lisboa Kinea Fundo de Inv Financeiro Fundo Incentivado em Inv em Deb Infra Rf Cp | R$ 60,7 mi | R$ 152,26 | — | 1 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.