Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
Santander Pb Ytaquiti Investimento em Infraestrutura Renda Fixa - Cic FIF
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- Santander Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Gestor
- Santander Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Custodiante
- S3 Caceis Brasil Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A
- Auditor
- Pricewaterhousecoopers Auditores Independentes LTDA.
Série declarada
últimas 7 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 16,7 mi | R$ 10,39 | — | 3 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 16,7 mi | R$ 10,35 | — | 3 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 16,6 mi | R$ 10,34 | — | 3 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 16,6 mi | R$ 10,30 | — | 3 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 16,5 mi | R$ 10,24 | — | 3 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 16,5 mi | R$ 10,23 | — | 3 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 15,2 mi | R$ 10,11 | — | 3 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (7 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Riviera Gb FIF - Fundo Incentivado em Investimento em Deb de Infra Rf Cred Priv | R$ 16,7 mi | R$ 1,13 | — | 3 |
| Itaú Lumina Plus Renda Fixa Longo Prazo FIF | R$ 16,8 mi | R$ 1,54 | — | 2 |
| BB União Cinco Infra Rf Fundo Incentivado de Investimento Finan em Infraestrutura | R$ 16,8 mi | R$ 1,02 | — | 2 |
| Seven Pounds Soberano FIF Renda Fixa Longo Prazo | R$ 16,8 mi | R$ 1,42 | — | 8 |
| Icatu Seg Tesouro Juro Real 2024 Fc FIF Renda Fixa | R$ 16,7 mi | R$ 2,20 | — | 1 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.