Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
Santander Prev Advanced Renda Fixa Referenciado Di - Cic FIF
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- Santander Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Gestor
- Santander Brasil Gestão de Recursos LTDA
- Custodiante
- S3 Caceis Brasil Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A
- Auditor
- Pricewaterhousecoopers Auditores Independentes LTDA.
Série declarada
últimas 12 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 1,07 bi | R$ 16,84 | — | 1 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 1,05 bi | R$ 16,65 | — | 1 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 1,02 bi | R$ 16,47 | — | 1 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 996,2 mi | R$ 16,29 | — | 1 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 932,7 mi | R$ 16,12 | — | 1 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 891,4 mi | R$ 15,93 | — | 1 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 903,9 mi | R$ 15,77 | — | 1 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 881,9 mi | R$ 15,59 | — | 1 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 937,7 mi | R$ 15,40 | — | 1 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 911,6 mi | R$ 15,24 | — | 1 | — | 1 |
| set/2025 | R$ 892,0 mi | R$ 15,05 | — | 1 | — | 1 |
| ago/2025 | R$ 878,2 mi | R$ 14,87 | — | 1 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (12 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Itaú Flexprev Mix Crédito Privado FIF Cic Renda Fixa | R$ 1,07 bi | R$ 36,55 | — | 1 |
| Bela Cintra FIF Renda Fixa | R$ 1,07 bi | R$ 4,12 | — | 3 |
| Bradesco Private Juro Real Ima-b Pgbl/vgbl FIF - Cic Renda Fixa | R$ 1,07 bi | R$ 1,64 | — | 1 |
| Bradesco Prev Pós-fixado FIF - Cic Renda Fixa Crédito Privado | R$ 1,07 bi | R$ 1,13 | — | 1 |
| Polo Crédito Corporativo Advisory FIC de FIF Rf Cp Longo Prazo | R$ 1,07 bi | R$ 2,20 | — | 14.165 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.